《財務管理疑難點分析與行政事業(yè)單位內部控制》
《財務管理疑難點分析與行政事業(yè)單位內部控制》詳細內容
《財務管理疑難點分析與行政事業(yè)單位內部控制》
《財務管理疑難點分析與行政事業(yè)單位內部控制》
【授課時長】
1天
【課程大綱】
第一講 行政事業(yè)單位財務管理存在的問題
一、財務管理體制不夠完善
二、財務管理制度不健全
三、財務管理評價環(huán)節(jié)缺失
四、固定資金管理混亂
五、經費管理不規(guī)范
六、財務分析缺乏
七、財務管理基礎工作不扎實
八、財務管理人員素養(yǎng)偏低
第二講 行政事業(yè)單位財務管理疑難點問題分析
一、全面預算管理方面存在問題的疑難點分析
（一）“三全管理“意識不強
（二）預算考核不及時
（三）預算分析不到位
二、資金管理方面存在問題的疑難點分析
（一）貨幣資金管理有疏漏，資金安全隱患嚴重
（二）資金使用計劃性不強，費用開支不透明
（三）內部審計力度不夠
三、財務制度方面存在問題的疑難點分析
（一）賬務處理不嚴謹，財務工作缺乏連續(xù)性
（二）財經紀律觀念淡簿，財務制度形同虛設
（三）票據管理不規(guī)范，票據使用混亂
（四）財務管理制度可操作性不強
四、資產管理方面存在問題的疑難點分析
（一）不重視日常管理，內部控制制度不完善
（二）缺乏相關責任人，固定資產管理不規(guī)范
（三）流動資產管理不嚴密
第三講 解決行政事業(yè)單位財務管理問題的對策
一、加強財務管理體制建設和財務制度建設
（一）適應上下級關系的變化，轉變觀念和行為方式
（二）完善財務管理制度、內部控制制度和內部審計制度
（三）完善國有資產管理
（四）嚴格執(zhí)行收支兩條線財務管理規(guī)定
（五）建立順暢快捷的上繳下撥渠道
（六）進一步理順資產、債務關系
（七）強化財務監(jiān)督機制
二、完善財務管理評價機制
三、完善政府采購
四、加強固定資產和基建工程管理
五、加強經費管理
六、提高財務分析水平
七、抓實財務管理基礎工作
八、提升財務人員和相關崗位素養(yǎng)
第四講 行政事業(yè)單位內控建設內容、思路、方法
一、行政事業(yè)單位內控建設的內容（五大目標）
二、行政事業(yè)單位內控建設的思路（四個原則、“兩全”、“兩重”、“兩互”、“一不斷”）
三、行政事業(yè)單位內控建設的方法（“三個要點”、”五個重點“）
第五講 行政事業(yè)單位內控工作步驟和單位層面內控設計
一、行政事業(yè)單位內控工作步驟
二、行政事業(yè)單位層面內控設計
（一）單獨設置內控職能部門或內控牽頭部門
（二）經濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離
（三）明確崗位職責分工，確保不相容職務分離，實施輪崗制度
（四）設定內控關鍵崗位的資格和能力
（五）建立規(guī)范的會計機構，配備合格的會計人員
（六）信息系統(tǒng)建設歸口管理
（七）制定規(guī)范的、可操作性強的內控制度與流程
第六講 行政事業(yè)單位收支管控
一、收支控制目標
二、收支控制業(yè)務流程
三、收入管理的內容
四、支出管理的內容
五、收支控制主要風險點
六、收入控制措施
七、支出控制措施
第七講 行政事業(yè)單位項目管理
一、建立建設項目管理制度
二、建立建設項目議事決策機制
三、建立建設項目相關審核機制
四、組織建設項目招標并接受有關部門監(jiān)督
五、建設項目資金?？顚Ｓ?br /> 六、組織竣工結算與建設項目檔案和資產移交
七、建設項目風險與防范措施
第八講 行政事業(yè)單位內部控制信息化
一、行政事業(yè)單位內部控制信息化總體框架
二、信息系統(tǒng)開發(fā)的主要風險和主要控制措施
（一）制定信息系統(tǒng)開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃的主要風險和主要控制措施
（二）選擇適當的信息系統(tǒng)開發(fā)方式的主要風險和主要控制措施
（三）自行開發(fā)各環(huán)節(jié)的主要風險和主要控制措施
（四）其他開發(fā)方式的主要風險和主要控制措施
三、信息系統(tǒng)的運行與維護的主要風險和主要控制措施
（一）日常運行維護的主要風險和主要控制措施
（二）系統(tǒng)變更的主要風險和主要控制措施
（三）安全管理的主要風險和主要控制措施
（四）系統(tǒng)終結的主要風險和主要控制措施
第九講 案例分析
▲政府采購合規(guī)性
第十講 互動與答疑
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